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doi:10.24405/9336
Title: | Führt aktives Fondsmanagement in Upside und Downside Phasen zu einer besseren Performance?: Eine empirische Stichprobe mit Bezug zum DAX im Corona bedingten Einbruch. | Authors: | Mayer-Fiedrich, Matija Denise | Language: | ger | Keywords: | Aktives Fondsmanagement;Fonds beta | Subject (DDC): | 330 Wirtschaft | Issue Date: | Jul-2020 | Document Type: | Working Paper | Abstract: | Als Ziel eines aktiven Fondsmanagements lässt sich kurz angeben, die Performance eines Referenzindizes zu übertreffen. Vor dem Hintergrund des im Zuge der Corona-Pandemie ausgelösten Einbruchs am Aktienmarkt geht die vorliegende Untersuchung der Frage nach, ob sich für theoretisch begründbare differenzierte Beta-Faktoren in Abhängigkeit von der Marktentwicklung exemplarisch Anhaltspunkte finden lassen. Die auch weitere Rendite-Risiko-Überlegungen umfassenden Ergebnisse fallen ernüchternd aus. |
Organization Units (connected with the publication): | Allgemeine BWL und internationale Finanzierung | DOI: | https://doi.org/10.24405/9336 |
Appears in Collections: | 1 - Open Access Publications (except Theses) |
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